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开放式基金估值的奥秘

你知道吗?开放式基金的估值可是大有门道的!它可不是凭空想出来的哦,而是有着严格的计算方法。今天,我就带你揭开这个估值的神秘面纱吧!
开放式基金估值的奥秘

开放式基金是一种可以随时申购和赎回的投资工具。但你有没有想过,当你想买入或卖出这些基金的时候,它的价格是怎么定的呢?这就是基金估值要解决的问题。

基金的估值其实很简单,它基本就是基金所有资产净值除以它所发行的份额总数。基金的资产净值,就是基金持有的所有股票、债券等投资品种的市值加上现金减去负债。这样算出来的净值除以基金发行的份额数,就是每份基金的净值。

不过,这个净值并不是你想买就能买到的,基金公司通常会加上一个费率,这个费率就叫申购费。同样的,当你卖出基金的时候,基金公司也会收取一个费率,叫赎回费。这些费率都是在基金合同中明文规定的。

现在你知道开放式基金估值是怎么一回事了吧?如果你想投资基金,了解基金的估值方法是非常重要的。不仅可以让你更好地理解基金的价格变化,还能让你在申购或赎回的时候做出更明智的决定。

标签:开放式基金,估值,基金净值,申购费,赎回费

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